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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 967.00 | 78 315.00 | 116 652.00 | 194 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 290.00 | 89 341.00 | 10 949.00 | 100 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 406.00 | 121 716.00 | 92 690.00 | 214 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 523.00 | 290 072.00 | 254 451.00 | 544 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CF Disponibilités | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 968.00 | | 103 968.00 | 103 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 491.00 | 290 072.00 | 358 419.00 | 648 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 995.00 | | | 252 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 419.00 | | | 358 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
FD Production vendue biens | 772 638.00 | | 772 638.00 | 772 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 809.00 | | 909 809.00 | 909 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 308.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 443.00 | | | 977 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 648.00 | | | 982 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 419.00 | | 56 206.00 | 539 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 627.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 101.00 | 544 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 509 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 933.00 | | 56 206.00 | 466 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 948.00 | 31 308.00 | 12 184.00 | 270 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 248.00 | 31 308.00 | 12 184.00 | 270 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 376 170.00 | | 376 170.00 | 376 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 469.00 | 44 411.00 | 58 058.00 | 102 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 450.00 | 44 290.00 | 4 160.00 | 48 450.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 995.00 | 194 937.00 | 58 058.00 | 252 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
ST Autres comptes | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 573.00 | | | 139 573.00 |