| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 812.00 | 109 267.00 | 85 545.00 | 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 949.00 | 87 687.00 | 17 262.00 | 104 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 453.00 | 178 331.00 | 75 122.00 | 253 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 074.00 | 375 985.00 | 212 089.00 | 588 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BZ Autres créances | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CF Disponibilités | 230 667.00 | | 230 667.00 | 230 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 778.00 | 375 985.00 | 517 792.00 | 893 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 421.00 | 83 130.00 | | 83 421.00 |
DH Report à nouveau | | -2 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | 26 372.00 | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 174 505.00 | 134 921.00 | | 174 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 476.00 | 35 059.00 | | 178 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | 4 086.00 | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 71 205.00 | | 42 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 518.00 | 100 833.00 | | 111 518.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 1 178.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 288.00 | 212 362.00 | | 343 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 792.00 | 347 283.00 | | 517 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 244.00 | 189 559.00 | | 180 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
FD Production vendue biens | 681 616.00 | | 681 616.00 | 681 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 547.00 | | 792 547.00 | 792 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 833.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 759.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -491.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 932.00 | 4 788.00 | | -22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 239.00 | 1 239 714.00 | | 827 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 656.00 | 1 213 342.00 | | 763 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 583.00 | 26 372.00 | | 63 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 159.00 | | 15 383.00 | 576 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 588 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 553 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 299.00 | | 15 383.00 | 541 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 559.00 | 26 894.00 | 3 468.00 | 352 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 859.00 | 26 894.00 | 3 468.00 | 351 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 455.00 | 15 411.00 | 163 044.00 | 178 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 371.00 | 56 211.00 | 4 160.00 | 60 371.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 288.00 | 180 244.00 | 163 044.00 | 343 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 388.00 | 17 241.00 | | 17 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | 13 511.00 | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 80 013.00 | 115 317.00 | | 80 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 773.00 | 36 859.00 | | 29 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 347.00 | 44 108.00 | | 34 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 385.00 | 2 062.00 | | 1 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 548.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 955.00 | 18 789.00 | | 18 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 348.00 | 137 325.00 | | 90 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 913.00 | 62 290.00 | | 42 913.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 531.00 | 167 749.00 | | 118 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |