| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 812.00 | 88 793.00 | 106 020.00 | 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 001.00 | 88 367.00 | 6 634.00 | 95 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 396.00 | 144 620.00 | 90 776.00 | 235 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 069.00 | 322 479.00 | 237 590.00 | 560 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 792.00 | 322 479.00 | 332 312.00 | 654 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
DH Report à nouveau | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | -5 206.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 108 550.00 | 105 424.00 | | 108 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 100.00 | 102 544.00 | | 58 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 587.00 | 13 239.00 | | 10 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 58 736.00 | | 53 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | 76 567.00 | | 99 384.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1 909.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 763.00 | 252 995.00 | | 223 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 312.00 | 358 419.00 | | 332 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 728.00 | 194 937.00 | | 188 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
FD Production vendue biens | 864 336.00 | | 864 336.00 | 864 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 420.00 | | 1 016 420.00 | 1 016 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 521.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 778.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | 1 301.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 4 079.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -4 079.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | 2 097.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 864.00 | 977 443.00 | | 1 053 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 738.00 | 982 648.00 | | 1 050 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125.00 | -5 206.00 | | 3 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 523.00 | | 22 991.00 | 544 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 560 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 445.00 | 525 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 663.00 | | 22 991.00 | 509 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 072.00 | 36 521.00 | 4 114.00 | 290 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 372.00 | 36 521.00 | 4 114.00 | 289 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 058.00 | 23 024.00 | 35 034.00 | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 009.00 | 52 849.00 | 4 160.00 | 57 009.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 763.00 | 188 728.00 | 35 034.00 | 223 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 522.00 | 8 431.00 | | 12 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 936.00 | 15 222.00 | | 10 936.00 |
ST Autres comptes | 90 177.00 | 90 865.00 | | 90 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 415.00 | 31 043.00 | | 33 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 656.00 | 37 416.00 | | 27 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609.00 | 2 444.00 | | 1 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 659.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 080.00 | 10 090.00 | | 14 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 851.00 | 104 822.00 | | 116 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 875.00 | 54 076.00 | | 52 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 138.00 | 139 573.00 | | 136 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |