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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 812.00 | 119 114.00 | 75 699.00 | 194 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 197.00 | 84 548.00 | 23 649.00 | 108 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 179.00 | 191 372.00 | 68 807.00 | 260 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 049.00 | 395 734.00 | 202 315.00 | 598 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 292 855.00 | | 292 855.00 | 292 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 141.00 | | 337 141.00 | 337 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 189.00 | 395 734.00 | 539 456.00 | 935 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 005.00 | 83 421.00 | | 117 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 487.00 | 63 583.00 | | 101 487.00 |
DL TOTAL (I) | 245 992.00 | 174 505.00 | | 245 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 076.00 | 178 476.00 | | 113 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 6 845.00 | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 42 942.00 | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 762.00 | 111 518.00 | | 118 762.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | 3 506.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 464.00 | 343 288.00 | | 293 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 456.00 | 517 792.00 | | 539 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 464.00 | 180 244.00 | | 293 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
FD Production vendue biens | 624 459.00 | | 624 459.00 | 624 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 661.00 | | 726 661.00 | 726 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 048.00 | 34 670.00 | | 53 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 707.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 90.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | -90.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | -22 932.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 885.00 | 827 239.00 | | 877 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 398.00 | 763 656.00 | | 776 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 487.00 | 63 583.00 | | 101 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 8 633.00 | | 13 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 074.00 | | 19 268.00 | 588 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 598 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 294.00 | 563 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 214.00 | | 19 268.00 | 553 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 985.00 | 28 891.00 | 9 143.00 | 375 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 285.00 | 28 891.00 | 9 143.00 | 375 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 464.00 | 293 464.00 | | 293 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | 17 388.00 | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | 7 360.00 | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 84 870.00 | 80 013.00 | | 84 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 672.00 | 29 773.00 | | 39 672.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 971.00 | 34 347.00 | | 13 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | 1 385.00 | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 567.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 603.00 | 18 955.00 | | 18 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 086.00 | 90 348.00 | | 83 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 470.00 | 42 913.00 | | 46 470.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 318.00 | 118 531.00 | | 136 318.00 |