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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 799.00 | 119 535.00 | 150 264.00 | 269 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 631.00 | 182 182.00 | 201 449.00 | 383 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 004.00 | 318 411.00 | 352 593.00 | 671 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BZ Autres créances | 1 629 094.00 | | 1 629 094.00 | 1 629 094.00 |
CF Disponibilités | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 320.00 | | 1 862 320.00 | 1 862 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 325.00 | 318 411.00 | 2 214 913.00 | 2 533 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 160.00 | 780 253.00 | | 850 160.00 |
DL TOTAL (I) | 870 490.00 | 800 583.00 | | 870 490.00 |
DP Provisions pour risques | 191 018.00 | 207 902.00 | | 191 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 018.00 | 207 902.00 | | 191 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 488.00 | 58 771.00 | | 56 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 760.00 | 279 350.00 | | 312 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 965.00 | 172 483.00 | | 186 965.00 |
EA Autres dettes | 37 108.00 | 35 864.00 | | 37 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 083.00 | 608 128.00 | | 560 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 405.00 | 1 154 596.00 | | 1 153 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 913.00 | 2 163 081.00 | | 2 214 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | -991.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 169 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 268 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 703.00 | 8 376.00 | | 8 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 703.00 | 8 376.00 | | 8 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 608.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | 1 053.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 954.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 878.00 | 5 422.00 | | 7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 941.00 | 377 185.00 | | 410 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 125.00 | 4 350 748.00 | | 4 496 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 965.00 | 3 570 495.00 | | 3 645 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 160.00 | 780 253.00 | | 850 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | 5 410.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 587.00 | | | 475 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 013.00 | | | 458 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 042.00 | 60 553.00 | 2 184.00 | 260 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 347.00 | 60 553.00 | 2 184.00 | 243 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 902.00 | 185 018.00 | 201 902.00 | 207 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 902.00 | 185 018.00 | 201 902.00 | 207 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 018.00 | 201 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 760.00 | 312 760.00 | | 312 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 083.00 | 560 083.00 | | 560 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 403.00 | 1 746 523.00 | 880.00 | 1 747 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 917.00 | 1 096 917.00 | | 1 096 917.00 |