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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 6 744.00 | 2 270.00 | 9 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 485.00 | 115 110.00 | 189 375.00 | 304 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 829.00 | 260 823.00 | 207 005.00 | 467 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 203.00 | 382 678.00 | 434 525.00 | 817 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
BZ Autres créances | 1 862 070.00 | | 1 862 070.00 | 1 862 070.00 |
CF Disponibilités | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 345.00 | | 2 123 345.00 | 2 123 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 548.00 | 382 678.00 | 2 557 869.00 | 2 940 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 026.00 | 812 244.00 | | 351 026.00 |
DL TOTAL (I) | 371 356.00 | 832 574.00 | | 371 356.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 223 175.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 223 175.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 261.00 | 196.00 | | 25 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 388.00 | 48 352.00 | | 37 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 371.00 | 292 665.00 | | 471 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 652.00 | 155 545.00 | | 202 652.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 38 762.00 | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 119.00 | 554 037.00 | | 1 439 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 514.00 | 1 089 558.00 | | 2 178 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 869.00 | 2 145 307.00 | | 2 557 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 261.00 | 196.00 | | 25 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | -553.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 925 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 013 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 367.00 | 7 422.00 | | 16 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 367.00 | 9 505.00 | | 16 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 768.00 | 837.00 | | 576 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328.00 | 2 192.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 096.00 | 7 969.00 | | 580 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 728.00 | 1 536.00 | | -563 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 240.00 | 382 317.00 | | 124 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 696.00 | 4 502 167.00 | | 4 310 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 671.00 | 3 689 923.00 | | 3 959 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 026.00 | 812 244.00 | | 351 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 180.00 | | 122 938.00 | 754 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 915.00 | 817 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 810.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 105.00 | 807 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 475.00 | | 122 938.00 | 737 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 866.00 | 84 727.00 | 59 915.00 | 357 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 418.00 | 1 137.00 | 6 810.00 | 12 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 449.00 | 83 590.00 | 53 105.00 | 345 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 175.00 | 2 000.00 | 217 175.00 | 223 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 175.00 | 2 000.00 | 217 175.00 | 223 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 273 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 371.00 | 471 371.00 | | 471 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 119.00 | 1 439 119.00 | | 1 439 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VP Divers | 1 862 070.00 | 1 862 070.00 | | 1 862 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 449.00 | 1 955 569.00 | 880.00 | 1 956 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 125.00 | 2 141 125.00 | | 2 141 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |