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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 12 417.00 | 3 407.00 | 15 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 065.00 | 128 409.00 | 180 655.00 | 309 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 409.00 | 217 038.00 | 211 370.00 | 428 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 180.00 | 357 866.00 | 396 313.00 | 754 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BT Marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BZ Autres créances | 1 420 813.00 | | 1 420 813.00 | 1 420 813.00 |
CF Disponibilités | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 992.00 | | 1 748 992.00 | 1 748 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 173.00 | 357 866.00 | 2 145 306.00 | 2 503 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 244.00 | | | 812 244.00 |
DL TOTAL (I) | 832 574.00 | | | 832 574.00 |
DP Provisions pour risques | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 174.00 | | | 223 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 665.00 | | | 292 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
EA Autres dettes | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 037.00 | | | 554 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 557.00 | | | 1 089 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 306.00 | | | 2 145 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 205.00 | | | 1 041 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
FD Production vendue biens | -862.00 | | -862.00 | -862.00 |
FG Production vendue services | 4 190 214.00 | 194.00 | 4 190 409.00 | 4 190 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 290.00 | 194.00 | 4 288 484.00 | 4 288 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 317.00 | | | 382 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 166.00 | | | 4 502 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 922.00 | | | 3 689 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 244.00 | | | 812 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 004.00 | | | 671 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 430.00 | | | 653 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 411.00 | 81 267.00 | 28 292.00 | 318 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 2 958.00 | 2 954.00 | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 717.00 | 78 310.00 | 25 338.00 | 301 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 018.00 | 217 175.00 | 185 018.00 | 191 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 018.00 | 217 175.00 | 185 018.00 | 191 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 175.00 | 185 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 665.00 | 292 665.00 | | 292 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 037.00 | 554 037.00 | | 554 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 1 420 814.00 | | | 1 420 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 691.00 | 1 566 811.00 | 880.00 | 1 567 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 206.00 | 1 041 206.00 | | 1 041 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |