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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 4 259.00 | 2 488.00 | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 231.00 | 203 285.00 | 159 946.00 | 363 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 399.00 | 381 933.00 | 366 466.00 | 748 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 923.00 | 589 476.00 | 560 447.00 | 1 149 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
BZ Autres créances | 1 906 577.00 | | 1 906 577.00 | 1 906 577.00 |
CF Disponibilités | 435 616.00 | | 435 616.00 | 435 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 456.00 | | 2 459 456.00 | 2 459 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 379.00 | 589 476.00 | 3 019 902.00 | 3 609 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
DH Report à nouveau | -23 182.00 | | | -23 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 918.00 | -23 182.00 | | 555 918.00 |
DL TOTAL (I) | 572 307.00 | 16 388.00 | | 572 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 170.00 | 4 937.00 | | 10 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 170.00 | 4 937.00 | | 10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | 11 657.00 | | 7 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 445.00 | 1 170 445.00 | | 159 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 402.00 | 63 237.00 | | 112 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 830.00 | 269 200.00 | | 498 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 453.00 | 78 059.00 | | 188 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 636.00 | | |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 10 304.00 | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 532.00 | 1 425 868.00 | | 1 469 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 426.00 | 3 143 406.00 | | 2 437 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 902.00 | 3 164 733.00 | | 3 019 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 024.00 | 3 079 325.00 | | 2 325 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 118.00 | 11 657.00 | | 7 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FG Production vendue services | 2 544 677.00 | | 2 544 677.00 | 2 544 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 677.00 | | 2 575 677.00 | 2 575 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | 67 224.00 | | 7 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 67 224.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 478.00 | 9 016.00 | | 99 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 100.00 | 9 016.00 | | 143 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 138.00 | 58 207.00 | | -135 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 590.00 | 2 592 671.00 | | 3 434 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 672.00 | 2 615 853.00 | | 2 878 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 918.00 | -23 182.00 | | 555 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 305.00 | | 424 425.00 | 1 108 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 807.00 | 1 149 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 813.00 | 6 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 994.00 | 1 140 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435.00 | | 2 125.00 | 11 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 410.00 | | 422 300.00 | 1 094 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 229.00 | 133 894.00 | 105 647.00 | 561 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 1 333.00 | 6 813.00 | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 490.00 | 132 561.00 | 98 834.00 | 551 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 937.00 | 5 438.00 | 205.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | 5 438.00 | 205.00 | 4 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 438.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 830.00 | 498 830.00 | | 498 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469 532.00 | 1 469 532.00 | | 1 469 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 136.00 | 1 816 136.00 | | 1 816 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VI Groupe et associés | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 999.00 | 1 997 539.00 | 2 460.00 | 1 999 999.00 |
VW T.V.A. | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 024.00 | 2 325 024.00 | | 2 325 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |