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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 7 881.00 | 1 134.00 | 9 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 535.00 | 149 423.00 | 205 111.00 | 354 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 601.00 | 312 368.00 | 252 233.00 | 564 601.00 |
AX Avances et acomptes | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 806.00 | 469 673.00 | 485 134.00 | 954 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 1 619 137.00 | | 1 619 137.00 | 1 619 137.00 |
CF Disponibilités | 1 232 823.00 | | 1 232 823.00 | 1 232 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 408.00 | | 2 965 408.00 | 2 965 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 214.00 | 469 673.00 | 3 450 541.00 | 3 920 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 056.00 | 17 030.00 | | 17 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 214.00 | 351 026.00 | | 679 214.00 |
DL TOTAL (I) | 699 570.00 | 371 356.00 | | 699 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 937.00 | 8 000.00 | | 4 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 25 261.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 445.00 | | | 510 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 850.00 | 37 388.00 | | 55 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 573.00 | 471 371.00 | | 425 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 853.00 | 202 652.00 | | 220 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482 822.00 | 1 439 119.00 | | 1 482 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 034.00 | 2 178 514.00 | | 2 746 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 541.00 | 2 557 869.00 | | 3 450 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 431 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 512 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 475.00 | 580 096.00 | | 31 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 475.00 | -563 728.00 | | -31 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 685.00 | 124 240.00 | | 283 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 018.00 | 4 310 696.00 | | 4 564 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 804.00 | 3 959 671.00 | | 3 884 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 214.00 | 351 025.00 | | 679 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 203.00 | | 172 597.00 | 817 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 994.00 | 954 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 994.00 | 943 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 308.00 | | 171 017.00 | 807 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 580.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 678.00 | 86 994.00 | | 382 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 1 137.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 934.00 | 85 857.00 | | 375 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 937.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 937.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 573.00 | 425 573.00 | | 425 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 445.00 | 510 445.00 | | 510 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482 822.00 | 1 482 822.00 | | 1 482 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619 137.00 | 1 619 137.00 | | 1 619 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 824.00 | 1 710 364.00 | 2 460.00 | 1 712 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 184.00 | 2 690 184.00 | | 2 690 184.00 |