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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 9 739.00 | 1 696.00 | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 439.00 | 184 433.00 | 181 005.00 | 365 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 393.00 | 367 057.00 | 253 336.00 | 620 393.00 |
AX Avances et acomptes | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 305.00 | 561 229.00 | 547 076.00 | 1 108 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BZ Autres créances | 2 313 925.00 | | 2 313 925.00 | 2 313 925.00 |
CF Disponibilités | 228 284.00 | | 228 284.00 | 228 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 657.00 | | 2 617 657.00 | 2 617 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 962.00 | 561 229.00 | 3 164 733.00 | 3 725 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 270.00 | 17 056.00 | | 36 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 182.00 | 679 214.00 | | -23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 16 388.00 | 699 570.00 | | 16 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 657.00 | 22 036.00 | | 11 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 445.00 | 510 445.00 | | 510 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 237.00 | 55 850.00 | | 63 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 200.00 | 425 573.00 | | 269 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 059.00 | 220 853.00 | | 738 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 636.00 | 28 455.00 | | 114 636.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 868.00 | 1 482 822.00 | | 1 425 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 562.00 | 2 746 034.00 | | 3 142 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 888.00 | 3 450 541.00 | | 3 163 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 407 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 31 475.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 207.00 | -31 475.00 | | 58 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 672.00 | 4 564 018.00 | | 2 592 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 852.00 | 3 884 804.00 | | 2 615 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 182.00 | 679 214.00 | | -23 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 806.00 | | 191 531.00 | 954 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 032.00 | 1 108 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 032.00 | 1 094 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | 2 420.00 | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 331.00 | | 189 111.00 | 943 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 673.00 | 95 934.00 | 4 377.00 | 469 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 1 858.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 791.00 | 94 076.00 | 4 377.00 | 461 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 868.00 | 1 425 868.00 | | 1 425 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 445.00 | 1 170 445.00 | | 1 170 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 925.00 | 2 313 925.00 | | 2 313 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 673.00 | 2 365 213.00 | 2 460.00 | 2 367 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 325.00 | 3 079 325.00 | | 3 079 325.00 |