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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 206.00 | 268 070.00 | 18 137.00 | 286 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 22 062.00 | 6 763.00 | 28 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 695 339.00 | 4 085 317.00 | 8 610 022.00 | 12 695 339.00 |
BF Prêts | 710 591.00 | | 710 591.00 | 710 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721 001.00 | 4 375 448.00 | 9 345 553.00 | 13 721 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | 15 000.00 | 18 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 468.00 | 15 000.00 | 103 468.00 | 118 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470.00 | 4 390 448.00 | 9 449 021.00 | 13 839 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 339.00 | 75 231.00 | | 108 339.00 |
DG Autres réserves | 1 381 899.00 | 752 862.00 | | 1 381 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015.00 | 662 144.00 | | 419 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 047.00 | 8 539 031.00 | | 8 958 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970.00 | 571 594.00 | | 285 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 114 274.00 | | 69 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | 104 780.00 | | 85 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 974.00 | 791 904.00 | | 490 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021.00 | 9 330 936.00 | | 9 449 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 012.00 | | 411 012.00 | 411 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 012.00 | | 411 012.00 | 411 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | 124.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766.00 | 1 215 988.00 | | 840 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750.00 | 553 844.00 | | 421 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 015.00 | 662 144.00 | | 419 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 989.00 | | | 13 949 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 721 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634 958.00 | | | 13 634 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008.00 | 20 124.00 | | 270 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424.00 | 15 646.00 | | 252 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 4 478.00 | | 17 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UP Prêts | 710 591.00 | 710 591.00 | | 710 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 713.00 | 285 713.00 | | 285 713.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 000.00 | 821 960.00 | 40.00 | 822 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 974.00 | 490 974.00 | | 490 974.00 |