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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 162.00 | 244 002.00 | 26 160.00 | 270 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 23 389.00 | 2 952.00 | 26 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 695 339.00 | 4 057 669.00 | 8 637 670.00 | 12 695 339.00 |
BF Prêts | 417 554.00 | | 417 554.00 | 417 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 409 436.00 | 4 325 060.00 | 9 084 376.00 | 13 409 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | 15 000.00 | 8 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 295.00 | 15 000.00 | 58 295.00 | 73 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 482 732.00 | 4 340 060.00 | 9 142 672.00 | 13 482 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 289.00 | 108 339.00 | | 129 289.00 |
DG Autres réserves | 1 779 963.00 | 1 381 899.00 | | 1 779 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 386.00 | 419 015.00 | | 36 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 433.00 | 8 958 047.00 | | 8 994 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 285 970.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 69 354.00 | | 60 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 85 394.00 | | 53 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 256.00 | | |
EA Autres dettes | 33 603.00 | 49 000.00 | | 33 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 239.00 | 490 974.00 | | 148 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 672.00 | 9 449 021.00 | | 9 142 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 7 962.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 671.00 | 840 766.00 | | 497 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 285.00 | 421 750.00 | | 461 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 386.00 | 419 015.00 | | 36 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 721 001.00 | | | 13 721 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 112 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 409 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 206.00 | | | 286 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405 970.00 | | | 13 405 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 132.00 | 18 072.00 | 40 812.00 | 290 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 070.00 | 13 381.00 | 37 449.00 | 268 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | 4 691.00 | 3 364.00 | 22 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UP Prêts | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 713.00 | | | 285 713.00 |
VP Divers | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 777.00 | 487 737.00 | 40.00 | 487 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |