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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 944.00 | 307 093.00 | 11 851.00 | 318 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 738.00 | 26 118.00 | 43 619.00 | 69 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 695 339.00 | 2 598 435.00 | 10 096 903.00 | 12 695 339.00 |
BF Prêts | 294 773.00 | | 294 773.00 | 294 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 378 795.00 | 2 931 647.00 | 10 447 147.00 | 13 378 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CF Disponibilités | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 847.00 | 2 931 647.00 | 10 580 200.00 | 13 511 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 250.00 | 131 281.00 | | 150 250.00 |
DG Autres réserves | 1 873 957.00 | 1 513 554.00 | | 1 873 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 670.00 | 379 371.00 | | 1 420 670.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493 672.00 | 9 073 002.00 | | 10 493 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 193.00 | 51 560.00 | | 84 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 82 059.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | | 4 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 527.00 | 138 221.00 | | 86 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 200.00 | 9 211 223.00 | | 10 580 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 416 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 419 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | -197.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 851.00 | 824 268.00 | | 1 925 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 180.00 | 444 896.00 | | 505 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 670.00 | 379 371.00 | | 1 420 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 344.00 | | 6 601.00 | 312 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 804.00 | 20 625.00 | 4 218.00 | 316 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 463.00 | 16 630.00 | | 290 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | 3 994.00 | 4 218.00 | 26 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 194.00 | 84 194.00 | | 84 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UP Prêts | 294 773.00 | 294 773.00 | | 294 773.00 |
UX Autres créances clients | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 573.00 | 420 573.00 | | 420 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |