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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 343.00 | 290 462.00 | 21 880.00 | 312 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 695 339.00 | 4 014 493.00 | 8 680 845.00 | 12 695 339.00 |
BF Prêts | 332 042.00 | | 332 042.00 | 332 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 366 107.00 | 4 331 298.00 | 9 034 809.00 | 13 366 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 521.00 | 4 331 298.00 | 9 211 223.00 | 13 542 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 281.00 | 131 108.00 | | 131 281.00 |
DG Autres réserves | 1 513 554.00 | 1 510 261.00 | | 1 513 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 371.00 | 3 466.00 | | 379 371.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 002.00 | 8 693 630.00 | | 9 073 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 104.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 560.00 | 44 653.00 | | 51 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 059.00 | 69 262.00 | | 82 059.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 6 557.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 221.00 | 120 576.00 | | 138 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 223.00 | 8 814 207.00 | | 9 211 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 23 131.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 23 131.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -8 131.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 268.00 | 497 839.00 | | 824 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 896.00 | 494 373.00 | | 444 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 371.00 | 3 466.00 | | 379 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 308.00 | | 11 306.00 | 13 404 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 507.00 | 13 027 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 507.00 | 13 366 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 664.00 | | 1 680.00 | 310 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067 303.00 | | 9 626.00 | 13 067 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 771.00 | 18 033.00 | | 298 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 505.00 | 17 957.00 | | 272 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 76.00 | | 26 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UP Prêts | 332 043.00 | 332 043.00 | | 332 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 421.00 | 490 381.00 | 40.00 | 490 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 222.00 | 138 222.00 | | 138 222.00 |