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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 374.00 | 255 523.00 | 37 851.00 | 293 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 25 972.00 | 369.00 | 26 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 695 339.00 | 4 378 997.00 | 8 316 342.00 | 12 695 339.00 |
BF Prêts | 395 017.00 | | 395 017.00 | 395 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413 531.00 | 4 660 492.00 | 8 753 039.00 | 13 413 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | 15 000.00 | 11 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 539.00 | 15 000.00 | 65 539.00 | 80 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 494 070.00 | 4 675 492.00 | 8 818 578.00 | 13 494 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 109.00 | 129 289.00 | | 131 109.00 |
DG Autres réserves | 1 814 530.00 | 1 779 963.00 | | 1 814 530.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 269.00 | 36 386.00 | | -304 269.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 164.00 | 8 994 433.00 | | 8 690 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 241.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 60 487.00 | | 69 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 53 908.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | 33 603.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 414.00 | 148 239.00 | | 128 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 578.00 | 9 142 672.00 | | 8 818 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 256.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 503.00 | 497 671.00 | | 478 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 772.00 | 461 285.00 | | 782 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 269.00 | 36 386.00 | | -304 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 409 436.00 | | 42 232.00 | 13 409 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 137.00 | 13 090 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 137.00 | 13 413 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 162.00 | | 26 632.00 | 270 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 112 933.00 | | 15 600.00 | 13 112 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 391.00 | 14 104.00 | 281 495.00 | 267 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 002.00 | 11 521.00 | 255 523.00 | 244 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 2 583.00 | 25 972.00 | 23 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 395 017.00 | 395 017.00 | | 395 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 722.00 | 467 682.00 | 40.00 | 467 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |