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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 664.00 | 272 505.00 | 38 158.00 | 310 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 342.00 | 26 266.00 | 76.00 | 26 342.00 |
BF Prêts | 371 924.00 | | 371 924.00 | 371 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404 308.00 | 4 673 637.00 | 8 730 671.00 | 13 404 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 487 844.00 | 4 673 637.00 | 8 814 207.00 | 13 487 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 695 339.00 | 4 374 866.00 | 8 320 473.00 | 12 695 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 450 000.00 | 5 450 000.00 | | 5 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
DG Autres réserves | 1 510 261.00 | 1 814 530.00 | | 1 510 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | -304 269.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 631.00 | 8 690 164.00 | | 8 693 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 275.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 69 141.00 | | 44 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 262.00 | 54 698.00 | | 69 262.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 4 300.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 577.00 | 128 414.00 | | 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 207.00 | 8 818 578.00 | | 8 814 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 502.00 | | 464 502.00 | 464 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 502.00 | | 464 502.00 | 464 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 131.00 | 25.00 | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 131.00 | 25.00 | | 23 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 131.00 | -25.00 | | -8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 840.00 | 478 503.00 | | 497 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 373.00 | 782 772.00 | | 494 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | -304 269.00 | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 413 531.00 | | 29 260.00 | 13 413 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 063.00 | 13 067 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 13 404 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 310 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 794.00 | | 17 290.00 | 296 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090 396.00 | | 11 970.00 | 13 090 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 495.00 | 17 276.00 | | 281 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 523.00 | 16 983.00 | | 255 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 293.00 | | 25 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UP Prêts | 371 924.00 | 371 924.00 | | 371 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 228.00 | 449 188.00 | 40.00 | 449 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |