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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 346.00 | 30 029.00 | 8 316.00 | 38 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 866.00 | 160 751.00 | 49 114.00 | 209 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 259.00 | 201 336.00 | 175 923.00 | 377 259.00 |
BT Marchandises | 1 894 094.00 | 21 600.00 | 1 872 494.00 | 1 894 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | 860.00 | 31 105.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
CF Disponibilités | 290 813.00 | | 290 813.00 | 290 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 272.00 | 22 460.00 | 2 410 811.00 | 2 433 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 531.00 | 223 796.00 | 2 586 734.00 | 2 810 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 6 914.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 137 523.00 | 82 705.00 | | 137 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 230.00 | 57 702.00 | | 91 230.00 |
DL TOTAL (I) | 454 553.00 | 363 322.00 | | 454 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 456.00 | 153 455.00 | | 58 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 533.00 | 82 952.00 | | 73 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 049.00 | 1 542 594.00 | | 1 745 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 813.00 | 145 331.00 | | 199 813.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 7 713.00 | | 16 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 280.00 | 1 932 051.00 | | 2 121 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 734.00 | 2 295 374.00 | | 2 586 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 747.00 | 1 845 084.00 | | 2 047 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 990.00 | | 9 296.00 | 370 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 377 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 123 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 248 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 115.00 | | 9 296.00 | 241 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 245.00 | 26 118.00 | 3 028.00 | 178 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 383.00 | | 828.00 | 11 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 862.00 | 26 118.00 | 2 200.00 | 166 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 049.00 | 1 745 049.00 | | 1 745 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 673.00 | | | 177 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 256.00 | 253 256.00 | | 253 256.00 |
VW T.V.A. | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 747.00 | 2 047 747.00 | | 2 047 747.00 |