| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 219.00 | 12 902.00 | 60 317.00 | 73 219.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 658.00 | 58 482.00 | 27 175.00 | 85 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 976.00 | 277 037.00 | 158 939.00 | 435 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 447.00 | 348 421.00 | 364 025.00 | 712 447.00 |
BT Marchandises | 3 714 355.00 | 269 725.00 | 3 444 630.00 | 3 714 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 745.00 | 1 641.00 | 252 103.00 | 253 745.00 |
BZ Autres créances | 548 018.00 | | 548 018.00 | 548 018.00 |
CF Disponibilités | 888 070.00 | | 888 070.00 | 888 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 978.00 | 271 366.00 | 5 148 612.00 | 5 419 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 426.00 | 619 788.00 | 5 512 637.00 | 6 132 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 435 659.00 | | | 435 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 917 909.00 | | | 917 909.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 040.00 | | | 3 819 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 486.00 | | | 380 486.00 |
EA Autres dettes | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 477.00 | | | 4 520 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 637.00 | | | 5 512 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 418.00 | | | 4 332 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 588 281.00 | | 17 588 281.00 | 17 588 281.00 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 590 915.00 | | 590 915.00 | 590 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 179 338.00 | | 18 179 338.00 | 18 179 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 247 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 392 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 967 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 277 083.00 | | | 18 277 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 078 322.00 | | | 18 078 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 770.00 | | 28 836.00 | 685 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 712 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 521 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 979.00 | | 240.00 | 185 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 198.00 | | 28 596.00 | 495 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 823.00 | 55 440.00 | 1 841.00 | 294 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 1 509.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 430.00 | 53 930.00 | 1 841.00 | 283 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 582.00 | 74 250.00 | 27 582.00 | 27 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 886.00 | 269 725.00 | 55 886.00 | 55 886.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 79.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 606.00 | 269 725.00 | 55 965.00 | 57 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 189.00 | 343 975.00 | 83 547.00 | 85 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 392.00 | 55 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 040.00 | 3 819 040.00 | | 3 819 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 911.00 | 42 812.00 | 152 099.00 | 194 911.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 293.00 | 495 293.00 | | 495 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 144.00 | 822 144.00 | | 822 144.00 |
VW T.V.A. | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 517.00 | 4 332 418.00 | 152 099.00 | 4 484 517.00 |