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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 334.00 | 37 756.00 | 37 577.00 | 75 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 943.00 | 185 102.00 | 220 840.00 | 405 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 425.00 | 233 414.00 | 376 010.00 | 609 425.00 |
BT Marchandises | 3 204 907.00 | 37 438.00 | 3 167 469.00 | 3 204 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 868.00 | 1 720.00 | 241 147.00 | 242 868.00 |
BZ Autres créances | 371 686.00 | | 371 686.00 | 371 686.00 |
CF Disponibilités | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 423.00 | 39 158.00 | 4 240 264.00 | 4 279 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 848.00 | 272 573.00 | 4 616 274.00 | 4 888 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DG Autres réserves | 224 192.00 | | | 224 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 610 967.00 | | | 610 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 796.00 | | | 585 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 589.00 | | | 166 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 571.00 | | | 2 971 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 407.00 | | | 3 994 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 274.00 | | | 4 616 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 371.00 | | | 3 589 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 858 886.00 | | 9 858 886.00 | 9 858 886.00 |
FG Production vendue services | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 252 364.00 | | 10 252 364.00 | 10 252 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 278 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 012 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 298.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 706.00 | | | 10 283 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 648.00 | | | 10 197 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 259.00 | | 240 065.00 | 377 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 609 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 481 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 212.00 | | 240 065.00 | 248 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 336.00 | 39 078.00 | 7 000.00 | 201 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 781.00 | 39 078.00 | 7 000.00 | 190 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 600.00 | 37 438.00 | 21 600.00 | 21 600.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 460.00 | 38 298.00 | 21 600.00 | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 360.00 | 38 298.00 | 21 600.00 | 33 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 298.00 | 21 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 571.00 | 2 971 571.00 | | 2 971 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 796.00 | 227 350.00 | 171 413.00 | 465 796.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 676.00 | | | 512 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 860.00 | | | 312 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 846.00 | 625 846.00 | | 625 846.00 |
VW T.V.A. | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 817.00 | 3 589 371.00 | 171 413.00 | 3 827 817.00 |