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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 979.00 | 11 392.00 | 61 586.00 | 72 979.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 398.00 | 48 560.00 | 32 837.00 | 81 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 800.00 | 234 870.00 | 178 930.00 | 413 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 770.00 | 294 823.00 | 390 946.00 | 685 770.00 |
BT Marchandises | 3 756 003.00 | 55 886.00 | 3 700 117.00 | 3 756 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 799.00 | 1 720.00 | 159 078.00 | 160 799.00 |
BZ Autres créances | 589 794.00 | | 589 794.00 | 589 794.00 |
CF Disponibilités | 338 946.00 | | 338 946.00 | 338 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 918.00 | 57 606.00 | 4 792 312.00 | 4 849 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 688.00 | 352 430.00 | 5 183 258.00 | 5 535 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DG Autres réserves | 305 947.00 | | | 305 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 731 382.00 | | | 731 382.00 |
DP Provisions pour risques | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 648.00 | | | 341 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 098.00 | | | 144 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 427.00 | | | 3 650 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 294.00 | | | 4 424 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 258.00 | | | 5 183 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 874.00 | | | 4 081 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 303 642.00 | | 13 303 642.00 | 13 303 642.00 |
FG Production vendue services | 598 227.00 | | 598 227.00 | 598 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 901 869.00 | | 13 901 869.00 | 13 901 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 366 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 768 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 595.00 | | | 13 962 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 829 947.00 | | | 13 829 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 425.00 | | 78 639.00 | 609 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 685 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 495 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 555.00 | | 62 424.00 | 123 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 278.00 | | 16 215.00 | 481 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 414.00 | 63 703.00 | 2 294.00 | 233 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 555.00 | 837.00 | | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 859.00 | 62 866.00 | 2 294.00 | 222 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | 16 682.00 | | 10 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 438.00 | 55 886.00 | 37 438.00 | 37 438.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 158.00 | 55 886.00 | 37 438.00 | 39 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 058.00 | 72 568.00 | 37 438.00 | 50 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 568.00 | 37 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 427.00 | 3 650 427.00 | | 3 650 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 648.00 | 143 327.00 | 172 674.00 | 341 648.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 132.00 | | | 124 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 885.00 | 424 885.00 | | 424 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 560.00 | 759 560.00 | | 759 560.00 |
VW T.V.A. | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 195.00 | 4 081 874.00 | 172 674.00 | 4 280 195.00 |