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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 618.00 | 16 282.00 | 64 336.00 | 80 618.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 348.00 | 73 491.00 | 32 857.00 | 106 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 504.00 | 353 839.00 | 284 665.00 | 638 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 411.00 | 443 612.00 | 820 799.00 | 1 264 411.00 |
BT Marchandises | 4 728 973.00 | 154 778.00 | 4 574 194.00 | 4 728 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
BZ Autres créances | 484 486.00 | | 484 486.00 | 484 486.00 |
CF Disponibilités | 1 102 511.00 | | 1 102 511.00 | 1 102 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 595.00 | 154 778.00 | 6 439 816.00 | 6 594 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 007.00 | 598 391.00 | 7 260 616.00 | 7 859 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 634 420.00 | | | 634 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 858.00 | | | 424 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 534.00 | | | 1 330 534.00 |
DP Provisions pour risques | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 988.00 | | | 817 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 083.00 | | | 4 148 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 719.00 | | | 487 719.00 |
EA Autres dettes | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 776.00 | | | 5 859 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 616.00 | | | 7 260 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892 776.00 | | | 4 892 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 832 766.00 | | 19 832 766.00 | 19 832 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 901 720.00 | | 901 720.00 | 901 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 736 989.00 | | 20 736 989.00 | 20 736 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 108 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 483 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 123 701.00 | | | 21 123 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 698 843.00 | | | 20 698 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 858.00 | | | 424 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 447.00 | | 555 103.00 | 712 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 139.00 | 1 264 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 493 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 744 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 219.00 | | 308 098.00 | 186 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 635.00 | | 225 657.00 | 521 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 21 348.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 421.00 | 98 329.00 | 3 139.00 | 348 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 4 079.00 | 700.00 | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 519.00 | 94 250.00 | 2 439.00 | 335 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 250.00 | 70 304.00 | 74 250.00 | 74 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 725.00 | 154 778.00 | 269 725.00 | 269 725.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 366.00 | 154 778.00 | 271 366.00 | 271 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 616.00 | 225 083.00 | 345 616.00 | 345 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 083.00 | 345 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 083.00 | 4 148 083.00 | | 4 148 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 573.00 | 102 573.00 | | 102 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 908.00 | 118 908.00 | | 118 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 261 369.00 | 261 369.00 | | 261 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 988.00 | 113 837.00 | 631 366.00 | 817 988.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 180.00 | | | 866 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 255.00 | | | 243 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 963.00 | 393 963.00 | | 393 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 051.00 | 789 051.00 | | 789 051.00 |
VW T.V.A. | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 928.00 | 4 892 776.00 | 631 366.00 | 5 596 928.00 |