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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 562.00 | 17 067.00 | 61 495.00 | 78 562.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 689.00 | 89 705.00 | 30 983.00 | 120 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 217.00 | 430 293.00 | 219 924.00 | 650 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 580.00 | 537 066.00 | 756 514.00 | 1 293 580.00 |
BT Marchandises | 5 127 202.00 | 97 653.00 | 5 029 548.00 | 5 127 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 911.00 | 1 017.00 | 529 894.00 | 530 911.00 |
BZ Autres créances | 603 819.00 | | 603 819.00 | 603 819.00 |
CF Disponibilités | 617 751.00 | | 617 751.00 | 617 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 837.00 | 98 671.00 | 6 934 166.00 | 7 032 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 418.00 | 635 737.00 | 7 690 680.00 | 8 326 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 059 278.00 | | | 1 059 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 439.00 | | | 1 536 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 684.00 | | | 563 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 446.00 | | | 277 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 004.00 | | | 4 602 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
EA Autres dettes | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 641.00 | | | 6 127 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 680.00 | | | 7 690 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 077.00 | | | 5 496 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783 529.00 | | 23 783 529.00 | 23 783 529.00 |
FD Production vendue biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 1 083 036.00 | | 1 083 036.00 | 1 083 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 867 982.00 | | 24 867 982.00 | 24 867 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 131 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 819 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 155.00 | | | 25 147 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 929 017.00 | | | 24 929 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 411.00 | | 39 295.00 | 1 264 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 1 293 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 491 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 426.00 | 776 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 618.00 | | 644.00 | 493 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 853.00 | | 38 651.00 | 744 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 612.00 | 103 532.00 | 10 078.00 | 443 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 282.00 | 3 441.00 | 2 655.00 | 16 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 330.00 | 100 090.00 | 7 422.00 | 427 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 304.00 | 26 600.00 | 70 304.00 | 70 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 778.00 | 97 653.00 | 154 778.00 | 154 778.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 778.00 | 98 671.00 | 154 778.00 | 154 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 083.00 | 125 271.00 | 225 083.00 | 225 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 271.00 | 225 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 004.00 | 4 602 004.00 | | 4 602 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 447.00 | 172 447.00 | | 172 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 527 726.00 | 527 726.00 | | 527 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 684.00 | 209 566.00 | 354 117.00 | 563 684.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 995.00 | 389 995.00 | | 389 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 791.00 | 1 183 791.00 | | 1 183 791.00 |
VW T.V.A. | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 195.00 | 5 496 077.00 | 354 117.00 | 5 850 195.00 |