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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 1 187 444.00 | 5 247 758.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 1 187 444.00 | 5 247 758.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 185.00 | | 362 185.00 | 362 185.00 |
BZ Autres créances | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 463.00 | | 1 047 463.00 | 1 047 463.00 |
CF Disponibilités | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 928.00 | | 1 553 928.00 | 1 553 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 130.00 | 1 187 444.00 | 6 801 686.00 | 7 989 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DH Report à nouveau | -41 705.00 | | | -41 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 173.00 | | | 304 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 143.00 | | | 1 629 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 149.00 | | | 5 005 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 544.00 | | | 5 172 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 686.00 | | | 6 801 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 695.00 | | | 490 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 798.00 | | 1 205 798.00 | 1 205 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 798.00 | | 1 205 798.00 | 1 205 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 109.00 | | | 1 217 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 936.00 | | | 912 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 173.00 | | | 304 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 734.00 | 323 710.00 | | 863 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 734.00 | 323 710.00 | | 863 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 362 185.00 | | | 362 185.00 |
VB T. V. A. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 149.00 | 323 300.00 | 1 255 478.00 | 5 005 149.00 |
VI Groupe et associés | -30 074.00 | -30 074.00 | | -30 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 802.00 | | | 267 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 333.00 | 399 333.00 | | 399 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 544.00 | 490 695.00 | 1 255 478.00 | 5 172 544.00 |