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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 2 158 574.00 | 4 276 628.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 2 158 574.00 | 4 276 628.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
BZ Autres créances | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 991.00 | | 1 153 991.00 | 1 153 991.00 |
CF Disponibilités | 150 580.00 | | 150 580.00 | 150 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 418.00 | | 1 509 418.00 | 1 509 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 619.00 | 2 158 574.00 | 5 786 045.00 | 7 944 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DH Report à nouveau | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 246.00 | | | 1 639 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 132.00 | | | 4 118 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
EA Autres dettes | -26 942.00 | | | -26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 800.00 | | | 4 146 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 045.00 | | | 5 786 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 071.00 | | | 385 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 358.00 | | 1 025 358.00 | 1 025 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 358.00 | | 1 025 358.00 | 1 025 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 424.00 | | | 1 036 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 133.00 | | | 845 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 864.00 | 323 710.00 | | 1 834 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 864.00 | 323 710.00 | | 1 834 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
VB T. V. A. | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 118 132.00 | 356 403.00 | 1 436 898.00 | 4 118 132.00 |
VI Groupe et associés | -28 842.00 | -28 842.00 | | -28 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 617.00 | | | 373 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 800.00 | 385 071.00 | 1 436 898.00 | 4 146 800.00 |