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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 3 123 204.00 | 3 311 997.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 3 123 204.00 | 3 311 997.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BZ Autres créances | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 499.00 | | 1 070 499.00 | 1 070 499.00 |
CF Disponibilités | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 082.00 | | 1 600 082.00 | 1 600 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 284.00 | 3 123 204.00 | 4 912 080.00 | 8 035 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
DH Report à nouveau | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 681.00 | | | 1 791 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 809.00 | | | 3 102 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
EA Autres dettes | -34 913.00 | | | -34 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 398.00 | | | 3 120 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 080.00 | | | 4 912 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 750.00 | | | 411 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 100.00 | | 1 112 100.00 | 1 112 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 100.00 | | 1 112 100.00 | 1 112 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 898.00 | | | 1 166 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 474.00 | | | 880 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 094.00 | 321 110.00 | | 2 802 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 094.00 | 321 110.00 | | 2 802 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VB T. V. A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 809.00 | 394 161.00 | 1 644 534.00 | 3 102 809.00 |
VI Groupe et associés | -36 813.00 | -36 813.00 | | -36 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 790.00 | | | 350 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 968.00 | 259 968.00 | | 259 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 398.00 | 411 750.00 | 1 644 534.00 | 3 120 398.00 |