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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 1 511 154.00 | 4 924 048.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 1 511 154.00 | 4 924 048.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 159.00 | | 415 159.00 | 415 159.00 |
BZ Autres créances | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 644.00 | | 872 644.00 | 872 644.00 |
CF Disponibilités | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 892.00 | | 1 467 892.00 | 1 467 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 093.00 | 1 511 154.00 | 6 391 939.00 | 7 903 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DH Report à nouveau | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 864.00 | | | 1 617 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 722 526.00 | | | 4 722 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 075.00 | | | 4 774 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 939.00 | | | 6 391 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 243.00 | | | 385 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 712.00 | | 1 103 712.00 | 1 103 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 712.00 | | 1 103 712.00 | 1 103 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 468.00 | | | 1 122 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 145.00 | | | 904 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 444.00 | 323 710.00 | | 1 187 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 444.00 | 323 710.00 | | 1 187 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 415 159.00 | | | 415 159.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722 526.00 | 333 694.00 | 1 313 252.00 | 4 722 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 833.00 | 474 833.00 | | 474 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 075.00 | 385 243.00 | 1 313 252.00 | 4 774 075.00 |