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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 2 480 984.00 | 3 954 217.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 2 480 984.00 | 3 954 217.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
BZ Autres créances | 114 698.00 | | 114 698.00 | 114 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 181.00 | | 1 221 181.00 | 1 221 181.00 |
CF Disponibilités | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 378.00 | | 1 608 378.00 | 1 608 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 580.00 | 2 480 984.00 | 5 562 596.00 | 8 043 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DH Report à nouveau | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 855.00 | | | 1 709 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 798.00 | | | 3 794 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
EA Autres dettes | -26 556.00 | | | -26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 741.00 | | | 3 852 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 596.00 | | | 5 562 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 370.00 | | | 426 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 215.00 | | 1 077 215.00 | 1 077 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 215.00 | | 1 077 215.00 | 1 077 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 065.00 | | | 1 100 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 055.00 | | | 849 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 574.00 | 322 410.00 | | 2 158 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 574.00 | 322 410.00 | | 2 158 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 235 444.00 | 235 444.00 | | 235 444.00 |
VB T. V. A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794 798.00 | 368 427.00 | 1 503 020.00 | 3 794 798.00 |
VI Groupe et associés | -28 842.00 | -28 842.00 | | -28 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 604.00 | | | 320 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 142.00 | 350 142.00 | | 350 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 741.00 | 426 370.00 | 1 503 020.00 | 3 852 741.00 |