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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 435 202.00 | 3 444 314.00 | 2 990 887.00 | 6 435 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 435 202.00 | 3 444 314.00 | 2 990 887.00 | 6 435 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | | 172 056.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 565.00 | | 1 012 565.00 | 1 012 565.00 |
CF Disponibilités | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 595.00 | | 1 509 595.00 | 1 509 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 797.00 | 3 444 314.00 | 4 500 482.00 | 7 944 797.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 675.00 | | | 1 366 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
DH Report à nouveau | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 086.00 | | | 1 764 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 732 753.00 | | | 2 732 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EA Autres dettes | -32 520.00 | | | -32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 396.00 | | | 2 736 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 482.00 | | | 4 500 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 566.00 | | | 411 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 456.00 | | 1 047 456.00 | 1 047 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 456.00 | | 1 047 456.00 | 1 047 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 363.00 | | | 1 048 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 716.00 | | | 803 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 435 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 202.00 | | | 6 435 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 204.00 | 321 110.00 | | 3 123 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 204.00 | 321 110.00 | | 3 123 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 732 753.00 | 407 922.00 | 1 720 211.00 | 2 732 753.00 |
VI Groupe et associés | -34 420.00 | -34 420.00 | | -34 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 932.00 | | | 366 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 765.00 | 356 765.00 | | 356 765.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 396.00 | 411 566.00 | 1 720 211.00 | 2 736 396.00 |