| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 36 808.00 | 3 592.00 | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 451.00 | 29 991.00 | 27 460.00 | 57 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 613.00 | 22 357.00 | 89 256.00 | 111 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 189.00 | 89 156.00 | 417 033.00 | 506 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 427.00 | 11 402.00 | 540 025.00 | 551 427.00 |
BZ Autres créances | 196 879.00 | | 196 879.00 | 196 879.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 310.00 | 11 402.00 | 761 908.00 | 773 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 499.00 | 100 558.00 | 1 178 942.00 | 1 279 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 128.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 220.00 | 37 687.00 | | 93 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | 58 405.00 | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 202 627.00 | 148 220.00 | | 202 627.00 |
DP Provisions pour risques | 11 127.00 | 3 155.00 | | 11 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 127.00 | 3 155.00 | | 11 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 497.00 | 485 547.00 | | 392 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 574.00 | 156 866.00 | | 102 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 795.00 | 465 630.00 | | 467 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 188.00 | 1 108 043.00 | | 965 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 942.00 | 1 259 419.00 | | 1 178 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 133.00 | | 2 181 133.00 | 2 181 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 133.00 | | 2 181 133.00 | 2 181 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 1 486.00 | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 1 486.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -1 486.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 616.00 | -62 258.00 | | -71 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 746.00 | 2 092 089.00 | | 2 182 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 340.00 | 2 033 684.00 | | 2 128 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 406.00 | 58 405.00 | | 54 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 450.00 | | 82 739.00 | 423 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 516.00 | | 82 548.00 | 86 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 191.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 837.00 | 36 319.00 | | 52 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 341.00 | 13 467.00 | | 23 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 495.00 | 22 853.00 | | 29 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 155.00 | 7 972.00 | | 3 155.00 |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | 500.00 | | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | 500.00 | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 057.00 | 8 472.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 537 987.00 | | | 537 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VC Groupe et associés | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 392 497.00 | 392 497.00 | | 392 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 564.00 | 609 228.00 | 167 336.00 | 776 564.00 |
VW T.V.A. | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 188.00 | 962 866.00 | 2 322.00 | 965 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |