| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 40 450.00 | -50.00 | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 464.00 | 59 008.00 | 62 456.00 | 121 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 821.00 | 35 316.00 | 82 505.00 | 117 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 410.00 | 134 774.00 | 441 636.00 | 576 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 315.00 | 20 012.00 | 1 655 303.00 | 1 675 315.00 |
BZ Autres créances | 355 891.00 | | 355 891.00 | 355 891.00 |
CF Disponibilités | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 356.00 | 20 012.00 | 2 150 343.00 | 2 170 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 766.00 | 154 786.00 | 2 591 980.00 | 2 746 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 627.00 | 93 220.00 | | 147 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | 54 406.00 | | 121 958.00 |
DL TOTAL (I) | 324 585.00 | 202 627.00 | | 324 585.00 |
DP Provisions pour risques | 37 550.00 | 11 127.00 | | 37 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 550.00 | 11 127.00 | | 37 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 000.00 | 2 322.00 | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 486.00 | 392 497.00 | | 1 008 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 497.00 | 102 574.00 | | 305 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 524.00 | 467 795.00 | | 799 524.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 845.00 | 965 188.00 | | 2 229 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 980.00 | 1 178 942.00 | | 2 591 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 396.00 | | 3 905 396.00 | 3 905 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 396.00 | | 3 905 396.00 | 3 905 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 2 574.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 2 574.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 265.00 | -2 574.00 | | 40 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 210.00 | -71 616.00 | | -138 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 470.00 | 2 182 746.00 | | 3 966 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 512.00 | 2 128 340.00 | | 3 844 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 958.00 | 54 406.00 | | 121 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 189.00 | | 72 721.00 | 506 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 576 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 239 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 064.00 | | 72 721.00 | 169 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 45 618.00 | | 89 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 808.00 | 3 642.00 | | 36 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 348.00 | 41 976.00 | | 52 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 127.00 | 39 600.00 | 13 177.00 | 11 127.00 |
6T Sur comptes clients | 11 402.00 | 8 611.00 | | 11 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 402.00 | 8 611.00 | | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 528.00 | 48 211.00 | 13 177.00 | 22 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 908.00 | 271 908.00 | | 271 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 535.00 | | | 1 650 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
VC Groupe et associés | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 27 336.00 | 55 664.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 486.00 | 1 008 486.00 | | 1 008 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 784.00 | 1 749 850.00 | 296 934.00 | 2 046 784.00 |
VW T.V.A. | 319 260.00 | 319 260.00 | | 319 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 205.00 | 2 166 541.00 | 55 664.00 | 2 222 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |