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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 430.00 | 94 012.00 | 56 417.00 | 150 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 610.00 | 50 066.00 | 68 543.00 | 118 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 164.00 | 184 478.00 | 421 686.00 | 606 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 260.00 | 38 280.00 | 1 092 980.00 | 1 131 260.00 |
BZ Autres créances | 453 486.00 | | 453 486.00 | 453 486.00 |
CF Disponibilités | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 152.00 | 38 280.00 | 1 796 872.00 | 1 835 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 316.00 | 222 758.00 | 2 218 558.00 | 2 441 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 585.00 | 147 627.00 | | 269 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 701.00 | 121 958.00 | | 117 701.00 |
DL TOTAL (I) | 442 286.00 | 324 585.00 | | 442 286.00 |
DP Provisions pour risques | 33 453.00 | 37 550.00 | | 33 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 453.00 | 37 550.00 | | 33 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 818.00 | 83 000.00 | | 54 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 838.00 | 1 008 486.00 | | 708 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 876.00 | 305 497.00 | | 218 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 763.00 | 799 524.00 | | 748 763.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 25 698.00 | | 9 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 818.00 | 2 229 845.00 | | 1 742 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 558.00 | 2 591 980.00 | | 2 218 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 609.00 | | 3 794 609.00 | 3 794 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 609.00 | | 3 794 609.00 | 3 794 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 1 672.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 4 172.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 40 265.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 799.00 | -138 210.00 | | -121 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 175.00 | 3 966 470.00 | | 3 844 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 474.00 | 3 844 512.00 | | 3 726 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 701.00 | 121 958.00 | | 117 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 410.00 | | 29 754.00 | 576 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 285.00 | | 29 754.00 | 239 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 774.00 | 49 704.00 | | 134 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 49 704.00 | | 94 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 550.00 | 19 261.00 | 23 358.00 | 37 550.00 |
6T Sur comptes clients | 20 012.00 | 18 268.00 | | 20 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 012.00 | 18 268.00 | | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 562.00 | 37 529.00 | 23 358.00 | 57 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 876.00 | 218 876.00 | | 218 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 493.00 | 265 493.00 | | 265 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 555.00 | 1 084 555.00 | | 1 084 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
VB T. V. A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VC Groupe et associés | 397 292.00 | 74 718.00 | 322 574.00 | 397 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 818.00 | 26 819.00 | 27 999.00 | 54 818.00 |
VI Groupe et associés | 708 838.00 | 708 838.00 | | 708 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 385.00 | 1 222 715.00 | 377 669.00 | 1 600 385.00 |
VW T.V.A. | 290 115.00 | 290 115.00 | | 290 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 818.00 | 1 714 819.00 | 27 999.00 | 1 742 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 100.00 | | |