| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 226.00 | 217 134.00 | 53 093.00 | 270 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 777.00 | 101 876.00 | 76 901.00 | 178 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 304.00 | 359 410.00 | 429 894.00 | 789 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 154.00 | 119 437.00 | 1 005 717.00 | 1 125 154.00 |
BZ Autres créances | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CF Disponibilités | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 796.00 | 119 437.00 | 1 677 359.00 | 1 796 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 100.00 | 478 847.00 | 2 107 253.00 | 2 586 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 079.00 | 373 284.00 | | 415 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986.00 | 41 795.00 | | 2 986.00 |
DL TOTAL (I) | 473 064.00 | 470 079.00 | | 473 064.00 |
DP Provisions pour risques | 58 764.00 | 25 214.00 | | 58 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 764.00 | 25 214.00 | | 58 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 326.00 | 814 158.00 | | 552 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 312 397.00 | | 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 206.00 | 932 105.00 | | 793 206.00 |
EA Autres dettes | 75 456.00 | 28 502.00 | | 75 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153.00 | 18 092.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 425.00 | 2 105 254.00 | | 1 575 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 253.00 | 2 600 546.00 | | 2 107 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 326.00 | | | 552 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
FG Production vendue services | 4 197 474.00 | | 4 197 474.00 | 4 197 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 264.00 | | 4 209 264.00 | 4 209 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 27 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 4 650.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 10 261.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -10 261.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 1 289.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 938.00 | 4 719 952.00 | | 4 231 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 953.00 | 4 678 157.00 | | 4 228 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | 41 795.00 | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 648.00 | | 18 656.00 | 770 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 598.00 | | 17 406.00 | 431 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 1 250.00 | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 114.00 | 66 315.00 | 19.00 | 293 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 714.00 | 66 315.00 | 19.00 | 252 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 214.00 | 33 550.00 | | 25 214.00 |
6T Sur comptes clients | 129 713.00 | | 10 276.00 | 129 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 713.00 | | 10 276.00 | 129 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 927.00 | 33 550.00 | 10 276.00 | 154 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 235.00 | 369 235.00 | | 369 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 967 209.00 | 967 209.00 | | 967 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VC Groupe et associés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VI Groupe et associés | 552 326.00 | 552 326.00 | | 552 326.00 |
VP Divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 837.00 | 1 106 325.00 | 169 511.00 | 1 275 837.00 |
VW T.V.A. | 235 094.00 | 235 094.00 | | 235 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 425.00 | 1 575 425.00 | | 1 575 425.00 |