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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 703.00 | 128 754.00 | 95 949.00 | 224 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 736.00 | 60 980.00 | 55 756.00 | 116 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 290.00 | 230 135.00 | 449 155.00 | 679 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 608.00 | 134 351.00 | 1 035 257.00 | 1 169 608.00 |
BZ Autres créances | 430 623.00 | | 430 623.00 | 430 623.00 |
CF Disponibilités | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 222.00 | 134 351.00 | 1 688 871.00 | 1 823 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 511.00 | 364 486.00 | 2 138 026.00 | 2 502 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 286.00 | 269 585.00 | | 387 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 003.00 | 117 701.00 | | -14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 428 284.00 | 442 286.00 | | 428 284.00 |
DP Provisions pour risques | 45 013.00 | 33 453.00 | | 45 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 013.00 | 33 453.00 | | 45 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 999.00 | 54 818.00 | | 27 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 382.00 | 708 838.00 | | 468 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 119.00 | 218 876.00 | | 303 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 245.00 | 748 763.00 | | 862 245.00 |
EA Autres dettes | | 9 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 984.00 | 1 739.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 729.00 | 1 742 818.00 | | 1 664 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 026.00 | 2 218 558.00 | | 2 138 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 382.00 | | | 468 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 062.00 | | 4 323 062.00 | 4 323 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 062.00 | | 4 323 062.00 | 4 323 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 601.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 601.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | -601.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 000.00 | 3 844 175.00 | | 4 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 003.00 | 3 726 474.00 | | 4 356 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 003.00 | 117 701.00 | | -14 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 164.00 | | 80 153.00 | 606 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 679 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 341 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 039.00 | | 79 427.00 | 269 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | 726.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 478.00 | 52 684.00 | 7 027.00 | 184 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 078.00 | 52 684.00 | 7 027.00 | 144 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 453.00 | 11 560.00 | | 33 453.00 |
6T Sur comptes clients | 38 280.00 | 107 205.00 | 11 135.00 | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 107 205.00 | 11 135.00 | 38 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 733.00 | 118 765.00 | 11 135.00 | 71 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 987 241.00 | 987 241.00 | | 987 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 367.00 | | 182 367.00 | 182 367.00 |
VB T. V. A. | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VC Groupe et associés | 312 819.00 | 70 743.00 | 242 076.00 | 312 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
VI Groupe et associés | 468 382.00 | 468 382.00 | | 468 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 124.00 | 1 184 565.00 | 433 559.00 | 1 618 124.00 |
VW T.V.A. | 307 738.00 | 307 738.00 | | 307 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 729.00 | 1 636 730.00 | 27 999.00 | 1 664 729.00 |