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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 288 335.00 | | 288 335.00 | 288 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 988.00 | 172 304.00 | 82 684.00 | 254 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 610.00 | 80 410.00 | 96 200.00 | 176 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 648.00 | 293 114.00 | 477 534.00 | 770 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 297.00 | 129 713.00 | 1 378 584.00 | 1 508 297.00 |
BZ Autres créances | 275 027.00 | | 275 027.00 | 275 027.00 |
CF Disponibilités | 463 697.00 | | 463 697.00 | 463 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 725.00 | 129 713.00 | 2 123 012.00 | 2 252 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 373.00 | 422 827.00 | 2 600 546.00 | 3 023 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 284.00 | 387 286.00 | | 373 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | -14 003.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 470 079.00 | 428 284.00 | | 470 079.00 |
DP Provisions pour risques | 25 214.00 | 45 013.00 | | 25 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 214.00 | 45 013.00 | | 25 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 158.00 | 468 382.00 | | 814 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 397.00 | 303 119.00 | | 312 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 105.00 | 862 245.00 | | 932 105.00 |
EA Autres dettes | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 092.00 | 2 984.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 254.00 | 1 664 729.00 | | 2 105 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 546.00 | 2 138 026.00 | | 2 600 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 158.00 | | | 814 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
FG Production vendue services | 4 661 282.00 | | 4 661 282.00 | 4 661 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 737.00 | | 4 676 737.00 | 4 676 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 705.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | 705.00 | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 261.00 | -705.00 | | -10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 952.00 | 4 342 000.00 | | 4 719 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 157.00 | 4 356 003.00 | | 4 678 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 795.00 | -14 003.00 | | 41 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 290.00 | | 92 559.00 | 679 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 770 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 335.00 | | | 288 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 439.00 | | 90 159.00 | 341 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116.00 | | 2 400.00 | 9 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 135.00 | 62 979.00 | | 230 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 735.00 | 62 979.00 | | 189 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 013.00 | | 19 799.00 | 45 013.00 |
6T Sur comptes clients | 134 351.00 | 9 369.00 | 14 007.00 | 134 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 351.00 | 9 369.00 | 14 007.00 | 134 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 364.00 | 9 369.00 | 33 806.00 | 179 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 397.00 | 312 397.00 | | 312 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 841.00 | 398 841.00 | | 398 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 490.00 | 1 331 490.00 | | 1 331 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
VB T. V. A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VC Groupe et associés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VI Groupe et associés | 814 158.00 | 814 158.00 | | 814 158.00 |
VP Divers | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 344.00 | 1 612 221.00 | 187 123.00 | 1 799 344.00 |
VW T.V.A. | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 254.00 | 2 105 254.00 | | 2 105 254.00 |