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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 109.00 | 1 521 937.00 | 102 172.00 | 1 624 109.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | 5 102 316.00 | 4 248 365.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 298 590.00 | 20 053 767.00 | 9 244 823.00 | 29 298 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913 185.00 | 7 183 831.00 | 729 355.00 | 7 913 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 049.00 | 952 110.00 | 69 939.00 | 1 022 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 249 574.00 | 34 813 960.00 | 14 435 613.00 | 49 249 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209 288.00 | | 12 209 288.00 | 12 209 288.00 |
BZ Autres créances | 4 281 922.00 | | 4 281 922.00 | 4 281 922.00 |
CF Disponibilités | 945 230.00 | | 945 230.00 | 945 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 561 200.00 | | 17 561 200.00 | 17 561 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 810 773.00 | 34 813 960.00 | 31 996 813.00 | 66 810 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 340.00 | | | 3 021 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 119.00 | | | 1 031 119.00 |
DK Provisions réglementées | 4 852 173.00 | | | 4 852 173.00 |
DL TOTAL (I) | 25 894 255.00 | | | 25 894 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 365.00 | | | 1 638 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 365.00 | | | 1 638 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 162.00 | | | 2 871 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 347.00 | | | 1 571 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 193.00 | | | 4 464 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 996 813.00 | | | 31 996 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 996 813.00 | | | 31 996 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -43 064.00 | 19 211 776.00 | 19 168 711.00 | -43 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -43 064.00 | 19 211 776.00 | 19 168 711.00 | -43 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 604 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014 921.00 | | | 4 014 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093 653.00 | | | 4 093 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 898 024.00 | | | 3 898 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990 270.00 | | | 3 990 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 507 640.00 | | | 23 507 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 476 521.00 | | | 22 476 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 119.00 | | | 1 031 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 934 000.00 | | | 48 934 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 586 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 477 000.00 | | | 47 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672 000.00 | 1 248 000.00 | | 29 672 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452 000.00 | 69 000.00 | | 1 452 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219 000.00 | 1 179 000.00 | | 28 219 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 969 000.00 | 4 000.00 | 121 000.00 | 4 969 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 612 000.00 | 140 000.00 | 4 115 000.00 | 5 612 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 000.00 | 2 871 000.00 | | 2 871 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 000.00 | | | 4 282 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508 000.00 | 16 508 000.00 | | 16 508 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 000.00 | 4 464 000.00 | | 4 464 000.00 |