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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 109.00 | 1 624 109.00 | | 1 624 109.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | 3 893 944.00 | 5 456 737.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 343 074.00 | 22 246 290.00 | 7 096 785.00 | 29 343 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082 198.00 | 7 489 243.00 | 592 955.00 | 8 082 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 998.00 | 934 224.00 | 84 774.00 | 1 018 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 159.00 | | 212 159.00 | 212 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 631 220.00 | 36 187 810.00 | 13 443 409.00 | 49 631 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354 269.00 | | 18 354 269.00 | 18 354 269.00 |
BZ Autres créances | 1 595 243.00 | | 1 595 243.00 | 1 595 243.00 |
CF Disponibilités | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 107 194.00 | | 20 107 194.00 | 20 107 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 738 414.00 | 36 187 810.00 | 33 550 604.00 | 69 738 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 052 459.00 | 3 021 340.00 | | 4 052 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 050.00 | 1 031 119.00 | | 702 050.00 |
DK Provisions réglementées | 4 607 227.00 | 4 852 173.00 | | 4 607 227.00 |
DL TOTAL (I) | 26 351 358.00 | 25 894 255.00 | | 26 351 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 885.00 | 1 638 365.00 | | 1 591 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 885.00 | 1 638 365.00 | | 1 591 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 768.00 | 21 684.00 | | 1 577 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 747.00 | 2 871 162.00 | | 2 428 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 846.00 | 1 571 347.00 | | 1 600 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 361.00 | 4 464 193.00 | | 5 607 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 550 604.00 | 31 996 813.00 | | 33 550 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 609 049.00 | | 18 609 049.00 | 18 609 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 609 049.00 | | 18 609 049.00 | 18 609 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 770 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 406 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 956 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 986.00 | 4 014 921.00 | | 286 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 986.00 | 4 093 653.00 | | 286 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 192.00 | 92 246.00 | | 113 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 939.00 | 3 898 024.00 | | 43 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 131.00 | 3 990 270.00 | | 157 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 854.00 | 103 383.00 | | 129 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 650.00 | 180 710.00 | | 241 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 057 996.00 | 23 507 640.00 | | 19 057 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 946.00 | 22 476 522.00 | | 18 355 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 050.00 | 1 031 119.00 | | 702 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 250 000.00 | | 398 000.00 | 49 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 49 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 48 007 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 626 000.00 | | 398 000.00 | 47 626 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920 000.00 | 1 374 000.00 | | 30 920 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 398 000.00 | 1 277 000.00 | 5 000.00 | 29 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 852 000.00 | 42 000.00 | 287 000.00 | 4 852 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 000.00 | 115 000.00 | 161 000.00 | 1 638 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490 000.00 | 157 000.00 | 448 000.00 | 6 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 354 000.00 | | | 18 354 000.00 |
VP Divers | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973 000.00 | 19 973 000.00 | | 19 973 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 000.00 | 5 608 000.00 | | 5 608 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |