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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 414.00 | 1 694 495.00 | 532 919.00 | 2 227 414.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | 3 893 944.00 | 5 456 737.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 437 031.00 | 24 033 326.00 | 5 403 706.00 | 29 437 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324 093.00 | 7 811 335.00 | 512 758.00 | 8 324 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 006.00 | 967 601.00 | 51 405.00 | 1 019 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 358 225.00 | 38 400 700.00 | 11 957 524.00 | 50 358 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 587.00 | | 6 535 587.00 | 6 535 587.00 |
BZ Autres créances | 15 538 785.00 | | 15 538 785.00 | 15 538 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 102 423.00 | | 22 102 423.00 | 22 102 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 460 647.00 | 38 400 700.00 | 34 059 947.00 | 72 460 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 250 386.00 | 4 754 509.00 | | 5 250 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 026.00 | 495 876.00 | | 539 026.00 |
DK Provisions réglementées | 4 469 479.00 | 4 514 514.00 | | 4 469 479.00 |
DL TOTAL (I) | 27 248 513.00 | 26 754 522.00 | | 27 248 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 987 517.00 | 1 656 888.00 | | 1 987 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987 517.00 | 1 656 888.00 | | 1 987 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 242.00 | 7 123.00 | | 376 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 641.00 | 2 543 675.00 | | 2 653 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 034.00 | 1 609 522.00 | | 1 794 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 917.00 | 4 160 320.00 | | 4 823 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 059 947.00 | 32 571 729.00 | | 34 059 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 242.00 | | | 376 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 718.00 | 19 846 003.00 | 19 880 721.00 | 34 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 718.00 | 19 846 003.00 | 19 880 721.00 | 34 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 332 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 842.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 383 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 449.00 | 282 404.00 | | 430 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 449.00 | 282 404.00 | | 430 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 414.00 | 189 692.00 | | 385 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 576.00 | 189 692.00 | | 387 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 873.00 | 92 712.00 | | 42 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 558.00 | 178 623.00 | | 413 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 763 014.00 | 18 869 274.00 | | 20 763 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 223 988.00 | 18 373 397.00 | | 20 223 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 026.00 | 495 876.00 | | 539 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 977 408.00 | | 1 023 444.00 | 49 977 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 188.00 | 1 440.00 | 50 358 225.00 | 641 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 188.00 | 1 440.00 | 48 130 810.00 | 641 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 109.00 | | 603 305.00 | 1 624 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 353 299.00 | | 420 139.00 | 48 353 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 257 166.00 | 1 249 591.00 | | 33 257 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 109.00 | 70 386.00 | | 1 624 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 633 056.00 | 1 179 205.00 | | 31 633 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 514 514.00 | 385 414.00 | 430 449.00 | 4 514 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 888.00 | 437 842.00 | 107 213.00 | 1 656 888.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 893 944.00 | | | 3 893 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 944.00 | | | 3 893 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065 346.00 | 823 256.00 | 537 662.00 | 10 065 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 641.00 | 2 653 641.00 | | 2 653 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 956.00 | 836 956.00 | | 836 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 612.00 | 810 612.00 | | 810 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 587.00 | 6 535 587.00 | | 6 535 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 845 338.00 | 845 338.00 | | 845 338.00 |
VC Groupe et associés | 14 621 002.00 | 14 621 002.00 | | 14 621 002.00 |
VI Groupe et associés | 369 356.00 | 369 356.00 | | 369 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102 423.00 | 22 102 423.00 | | 22 102 423.00 |
VW T.V.A. | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 917.00 | 4 823 917.00 | | 4 823 917.00 |