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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 124.00 | 268 865.00 | 412 259.00 | 681 124.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | | 9 350 681.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 522 513.00 | 28 621 459.00 | 901 054.00 | 29 522 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 286 980.00 | 7 779 165.00 | 507 815.00 | 8 286 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 287.00 | 964 653.00 | 51 634.00 | 1 016 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 798.00 | | 210 798.00 | 210 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 068 383.00 | 37 634 142.00 | 11 434 241.00 | 49 068 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 045.00 | | 6 555 045.00 | 6 555 045.00 |
BZ Autres créances | 16 626 356.00 | | 16 626 356.00 | 16 626 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 209 787.00 | | 23 209 787.00 | 23 209 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 278 170.00 | 37 634 142.00 | 34 644 028.00 | 72 278 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 789 411.00 | 5 250 386.00 | | 5 789 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586 906.00 | 539 026.00 | | 4 586 906.00 |
DK Provisions réglementées | 559 691.00 | 4 469 479.00 | | 559 691.00 |
DL TOTAL (I) | 27 925 630.00 | 27 248 513.00 | | 27 925 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 757 162.00 | 1 987 517.00 | | 1 757 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 162.00 | 1 987 517.00 | | 1 757 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 886.00 | 376 242.00 | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 557.00 | 2 653 641.00 | | 2 020 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 983.00 | 1 794 034.00 | | 1 733 983.00 |
EA Autres dettes | 1 199 810.00 | | | 1 199 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 236.00 | 4 823 917.00 | | 4 961 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 644 028.00 | 34 059 947.00 | | 34 644 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 514 364.00 | 16 514 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 514 364.00 | 16 514 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 837 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 698.00 | |
GE Autres charges | | | -14 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 825 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 987 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 363 423.00 | 430 449.00 | | 8 363 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363 423.00 | 430 449.00 | | 8 363 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 162.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 691.00 | 385 414.00 | | 559 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 501.00 | 387 576.00 | | 560 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 802 922.00 | 42 873.00 | | 7 802 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 324.00 | 38 950.00 | | 22 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 928.00 | 413 558.00 | | 205 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 201 014.00 | 20 763 014.00 | | 25 201 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 614 108.00 | 20 223 988.00 | | 20 614 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 586 906.00 | 539 026.00 | | 4 586 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 358 225.00 | | 440 684.00 | 50 358 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 525.00 | 49 068 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 546 290.00 | 681 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 235.00 | 48 387 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 414.00 | | | 2 227 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 130 810.00 | | 440 684.00 | 48 130 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 506 756.00 | 4 857 911.00 | 1 730 525.00 | 34 506 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 495.00 | 120 660.00 | 1 546 290.00 | 1 694 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 812 261.00 | 4 737 251.00 | 184 235.00 | 32 812 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 469 479.00 | 559 691.00 | 4 469 479.00 | 4 469 479.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 987 517.00 | 91 698.00 | 322 053.00 | 1 987 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 893 944.00 | | 3 893 944.00 | 3 893 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 944.00 | | 3 893 944.00 | 3 893 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350 940.00 | 651 389.00 | 8 685 477.00 | 10 350 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 557.00 | 2 020 557.00 | | 2 020 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 844.00 | 905 844.00 | | 905 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 428.00 | 757 428.00 | | 757 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 810.00 | 1 199 810.00 | | 1 199 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 555 045.00 | 6 555 045.00 | | 6 555 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VB T. V. A. | 450 651.00 | 450 651.00 | | 450 651.00 |
VC Groupe et associés | 15 921 336.00 | 15 921 336.00 | | 15 921 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 209 787.00 | 23 209 787.00 | | 23 209 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 236.00 | 4 961 236.00 | | 4 961 236.00 |