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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 262.00 | 373 023.00 | 291 239.00 | 664 262.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | | 9 350 681.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 555 570.00 | 28 870 583.00 | 684 987.00 | 29 555 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 892.00 | 7 882 181.00 | 436 711.00 | 8 318 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 411.00 | 994 995.00 | 167 417.00 | 1 162 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 806.00 | | 295 806.00 | 295 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 347 622.00 | 38 120 782.00 | 11 226 840.00 | 49 347 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389 504.00 | | 5 389 504.00 | 5 389 504.00 |
BZ Autres créances | 17 829 950.00 | | 17 829 950.00 | 17 829 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 257 965.00 | | 23 257 965.00 | 23 257 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 605 587.00 | 38 120 782.00 | 34 484 805.00 | 72 605 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 376 317.00 | 5 789 411.00 | | 10 376 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 669.00 | 4 586 906.00 | | 903 669.00 |
DK Provisions réglementées | 303 440.00 | 559 691.00 | | 303 440.00 |
DL TOTAL (I) | 28 573 049.00 | 27 925 630.00 | | 28 573 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 780.00 | 1 757 162.00 | | 1 820 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 780.00 | 1 757 162.00 | | 1 820 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 587.00 | 6 886.00 | | 215 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 834.00 | 2 020 557.00 | | 1 951 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 973.00 | 1 733 983.00 | | 1 744 973.00 |
EA Autres dettes | 178 583.00 | 1 199 810.00 | | 178 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 977.00 | 4 961 236.00 | | 4 090 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 484 805.00 | 34 644 028.00 | | 34 484 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 240.00 | 16 984 559.00 | 17 059 799.00 | 75 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 240.00 | 16 984 559.00 | 17 059 799.00 | 75 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 215 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 370 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 589.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 111 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 669.00 | 8 363 423.00 | | 299 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 669.00 | 8 363 423.00 | | 299 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 810.00 | | 1 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 418.00 | 559 691.00 | | 43 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 163.00 | 560 501.00 | | 45 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 505.00 | 7 802 922.00 | | 254 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 089.00 | 22 324.00 | | 50 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 375.00 | 205 928.00 | | 404 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515 212.00 | 25 201 014.00 | | 17 515 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 611 543.00 | 20 614 108.00 | | 16 611 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 669.00 | 4 586 906.00 | | 903 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 068 383.00 | | 461 342.00 | 49 068 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 808.00 | 28 295.00 | 49 347 622.00 | 153 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 862.00 | 664 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 808.00 | 11 433.00 | 48 683 360.00 | 153 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 124.00 | | | 681 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 387 259.00 | | 461 342.00 | 48 387 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 634 142.00 | 514 935.00 | 28 295.00 | 37 634 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 865.00 | 121 020.00 | 16 862.00 | 268 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 365 277.00 | 393 915.00 | 11 433.00 | 37 365 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 691.00 | 43 418.00 | 299 669.00 | 559 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 162.00 | 88 589.00 | 24 971.00 | 1 757 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 853.00 | 132 007.00 | 324 640.00 | 2 316 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 834.00 | 1 951 834.00 | | 1 951 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 755.00 | 924 755.00 | | 924 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 972.00 | 749 972.00 | | 749 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 583.00 | 178 583.00 | | 178 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 504.00 | 5 389 504.00 | | 5 389 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 422 413.00 | 422 413.00 | | 422 413.00 |
VC Groupe et associés | 17 310 991.00 | 17 310 991.00 | | 17 310 991.00 |
VI Groupe et associés | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 257 965.00 | 23 257 965.00 | | 23 257 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 977.00 | 4 090 977.00 | | 4 090 977.00 |