| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 109.00 | 1 624 109.00 | | 1 624 109.00 |
AN Terrains | 9 350 681.00 | 3 893 944.00 | 5 456 737.00 | 9 350 681.00 |
AP Constructions | 29 144 967.00 | 23 034 631.00 | 6 110 336.00 | 29 144 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200 792.00 | 7 650 840.00 | 549 952.00 | 8 200 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 231.00 | 947 585.00 | 66 646.00 | 1 014 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 628.00 | | 642 628.00 | 642 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 977 408.00 | 37 151 110.00 | 12 826 299.00 | 49 977 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 417 099.00 | | 10 417 099.00 | 10 417 099.00 |
BZ Autres créances | 9 305 383.00 | | 9 305 383.00 | 9 305 383.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 745 431.00 | | 19 745 431.00 | 19 745 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 722 839.00 | 37 151 110.00 | 32 571 729.00 | 69 722 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 509.00 | 4 052 459.00 | | 4 754 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 876.00 | 702 050.00 | | 495 876.00 |
DK Provisions réglementées | 4 514 514.00 | 4 607 227.00 | | 4 514 514.00 |
DL TOTAL (I) | 26 754 522.00 | 26 351 358.00 | | 26 754 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 656 888.00 | 1 591 885.00 | | 1 656 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 888.00 | 1 591 885.00 | | 1 656 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 1 577 768.00 | | 7 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 675.00 | 2 428 747.00 | | 2 543 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 522.00 | 1 600 846.00 | | 1 609 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 320.00 | 5 607 361.00 | | 4 160 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 571 729.00 | 33 550 604.00 | | 32 571 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 858.00 | 18 421 099.00 | 18 555 956.00 | 134 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 858.00 | 18 421 099.00 | 18 555 956.00 | 134 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 004 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 404.00 | 286 986.00 | | 282 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 404.00 | 286 986.00 | | 282 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 692.00 | 43 939.00 | | 189 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 692.00 | 157 132.00 | | 189 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 712.00 | 129 854.00 | | 92 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 623.00 | 241 650.00 | | 178 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 869 274.00 | 19 057 996.00 | | 18 869 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 373 397.00 | 18 355 946.00 | | 18 373 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 876.00 | 702 050.00 | | 495 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 631 220.00 | | 600 358.00 | 49 631 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 005.00 | 244 165.00 | 49 977 408.00 | 10 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 244 165.00 | 48 353 299.00 | 10 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 109.00 | | | 1 624 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 007 111.00 | | 600 358.00 | 48 007 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293 867.00 | 1 207 464.00 | 244 165.00 | 32 293 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 109.00 | | | 1 624 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669 757.00 | 1 207 464.00 | 244 165.00 | 30 669 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 607 227.00 | 189 692.00 | 282 404.00 | 4 607 227.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 885.00 | 114 775.00 | 49 772.00 | 1 591 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 893 944.00 | | | 3 893 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 893 944.00 | | | 3 893 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093 055.00 | 304 467.00 | 332 176.00 | 10 093 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 675.00 | 2 543 675.00 | | 2 543 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 193.00 | 749 193.00 | | 749 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 502.00 | 780 502.00 | | 780 502.00 |
UX Autres créances clients | 10 417 099.00 | 10 417 099.00 | | 10 417 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 867 970.00 | 857 970.00 | | 867 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 366 492.00 | 8 366 492.00 | | 8 366 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 15 211.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 229 481.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745 431.00 | 19 745 431.00 | | 19 745 431.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 320.00 | 4 160 320.00 | | 4 160 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |