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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 17 682.00 | 638.00 | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 641.00 | 11 303.00 | 101 338.00 | 112 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 646.00 | 115 777.00 | 128 869.00 | 244 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 182.00 | 39 711.00 | 69 471.00 | 109 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 464.00 | 184 473.00 | 333 991.00 | 518 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 836.00 | | 597 836.00 | 597 836.00 |
BN En cours de production de biens | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BT Marchandises | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 119.00 | 1 086.00 | 242 033.00 | 243 119.00 |
BZ Autres créances | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CF Disponibilités | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 487.00 | 1 086.00 | 1 046 401.00 | 1 047 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 951.00 | 185 559.00 | 1 380 392.00 | 1 565 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 685.00 | | | 445 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 287.00 | | | 381 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 008.00 | | | 1 148 008.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 392.00 | | | 1 380 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 642.00 | | | 1 014 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 179.00 | 21 372.00 | 320 551.00 | 299 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 188.00 | 66 360.00 | 2 218 548.00 | 2 152 188.00 |
FG Production vendue services | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 541.00 | 87 732.00 | 2 637 273.00 | 2 549 541.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 11 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 721.00 | | | 2 750 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 125.00 | | | 2 724 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 640.00 | | 186 428.00 | 344 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 604.00 | 518 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 466 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 645.00 | | 186 428.00 | 292 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 226.00 | 37 582.00 | 12 336.00 | 159 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 2 383.00 | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | 35 199.00 | 12 336.00 | 143 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 857.00 | 1 086.00 | 9 856.00 | 9 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857.00 | 1 086.00 | 9 856.00 | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 1 086.00 | 9 856.00 | 9 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 9 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 287.00 | 381 287.00 | | 381 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 241 816.00 | | | 241 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 156.00 | 233 156.00 | | 233 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 529.00 | 82 663.00 | 129 866.00 | 212 529.00 |
VI Groupe et associés | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 084.00 | 352 106.00 | 24 978.00 | 377 084.00 |
VW T.V.A. | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 508.00 | 1 014 642.00 | 129 866.00 | 1 144 508.00 |