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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | 24 537.00 | 11 183.00 | 35 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 180 027.00 | 64 670.00 | 115 357.00 | 180 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 838.00 | 164 849.00 | 82 989.00 | 247 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 066.00 | 100 706.00 | 120 360.00 | 221 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 034.00 | 372 843.00 | 382 191.00 | 755 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 999.00 | | 762 999.00 | 762 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 962.00 | 2 508.00 | 302 454.00 | 304 962.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 396.00 | 2 508.00 | 1 237 888.00 | 1 240 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 433.00 | 375 351.00 | 1 620 082.00 | 1 995 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 081.00 | 18 081.00 | 5 000.00 | 23 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 299.00 | | | 378 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 556 349.00 | | | 556 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 615.00 | | | 560 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 733.00 | | | 1 063 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 082.00 | | | 1 620 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 993.00 | | | 885 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 803.00 | | | 276 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 008.00 | | 536 008.00 | 536 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 811.00 | 68 405.00 | 1 832 216.00 | 1 763 811.00 |
FG Production vendue services | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 441.00 | 68 405.00 | 2 426 846.00 | 2 358 441.00 |
FM Production stockée | | | 18 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 742.00 | | | 2 461 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 189.00 | | | 2 383 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 978.00 | | 89 949.00 | 713 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 892.00 | 755 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 892.00 | 656 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 620.00 | | 1 100.00 | 44 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 815.00 | | 88 809.00 | 616 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | 40.00 | 29 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 072.00 | 68 758.00 | 43 988.00 | 348 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 464.00 | 4 616.00 | | 13 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 3 537.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 608.00 | 60 605.00 | 43 988.00 | 313 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 1 898.00 | 1 079.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 1 898.00 | 1 079.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 1 898.00 | 1 079.00 | 1 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 773.00 | 330 773.00 | | 330 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
UX Autres créances clients | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 803.00 | 276 803.00 | | 276 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 812.00 | 119 521.00 | 164 291.00 | 283 812.00 |
VI Groupe et associés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 382.00 | 359 523.00 | 32 859.00 | 392 382.00 |
VW T.V.A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 284.00 | 885 993.00 | 164 291.00 | 1 050 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |