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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 954.00 | 18 399.00 | 115 555.00 | 133 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 740.00 | 147 013.00 | 123 727.00 | 270 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 676.00 | 52 731.00 | 68 945.00 | 121 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 685.00 | 236 463.00 | 344 222.00 | 580 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 646.00 | | 636 646.00 | 636 646.00 |
BN En cours de production de biens | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 868.00 | | 237 868.00 | 237 868.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 974.00 | | 1 014 974.00 | 1 014 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 661.00 | 236 463.00 | 1 359 198.00 | 1 595 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
DL TOTAL (I) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 921.00 | | | 400 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 368.00 | | | 294 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
EA Autres dettes | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 895.00 | | | 1 101 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 198.00 | | | 1 359 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 901.00 | | | 989 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 194.00 | | | 204 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 579.00 | 12 735.00 | 438 314.00 | 425 579.00 |
FD Production vendue biens | 2 070 575.00 | | 2 070 575.00 | 2 070 575.00 |
FG Production vendue services | | 52 102.00 | 52 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 154.00 | 64 837.00 | 2 560 991.00 | 2 496 154.00 |
FM Production stockée | | | -9 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 218.00 | | | -13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 599.00 | | | 2 598 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 679.00 | | | 2 573 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 464.00 | | 57 535.00 | 538 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 313.00 | 580 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 313.00 | 526 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 469.00 | | 55 215.00 | 486 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | 2 320.00 | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 473.00 | 55 754.00 | 3 764.00 | 184 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 638.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 791.00 | 55 116.00 | 3 764.00 | 166 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | 1 086.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 1 086.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | | 1 086.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 368.00 | 294 368.00 | | 294 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 727.00 | 86 205.00 | 110 522.00 | 196 727.00 |
VI Groupe et associés | 154 044.00 | 154 044.00 | | 154 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 415.00 | 333 420.00 | 25 995.00 | 359 415.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 423.00 | 989 901.00 | 110 522.00 | 1 100 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |