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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 620.00 | 21 000.00 | 13 620.00 | 34 620.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 181 587.00 | 51 258.00 | 130 329.00 | 181 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 544.00 | 174 053.00 | 77 491.00 | 251 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 684.00 | 88 297.00 | 95 387.00 | 183 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 372.00 | 348 072.00 | 353 300.00 | 701 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 869.00 | | 713 869.00 | 713 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 523.00 | 1 689.00 | 213 834.00 | 215 523.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 806.00 | 1 689.00 | 1 117 117.00 | 1 118 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 178.00 | 349 761.00 | 1 470 417.00 | 1 820 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 081.00 | 13 464.00 | 9 617.00 | 23 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 535.00 | | | 390 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
DL TOTAL (I) | 512 749.00 | | | 512 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 820.00 | | | 425 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 029.00 | | | 81 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 369.00 | | | 356 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 666.00 | | | 957 666.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 417.00 | | | 1 470 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 900.00 | | | 727 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 190.00 | | 521 190.00 | 521 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 863.00 | 36 143.00 | 1 591 006.00 | 1 554 863.00 |
FG Production vendue services | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 222.00 | 36 143.00 | 2 163 365.00 | 2 127 222.00 |
FM Production stockée | | | -24 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 347.00 | | | 2 165 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 133.00 | | | 2 054 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 052.00 | | 148 180.00 | 601 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 997.00 | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 859.00 | 701 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 862.00 | 616 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | 16 300.00 | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 798.00 | | 131 880.00 | 527 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 309.00 | 64 200.00 | 42 436.00 | 326 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 848.00 | 4 616.00 | | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 2 680.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 141.00 | 56 904.00 | 42 436.00 | 299 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 1 150.00 | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 1 150.00 | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 1 150.00 | | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 369.00 | 356 369.00 | | 356 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 212 763.00 | 212 763.00 | | 212 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 397.00 | 58 394.00 | 219 003.00 | 277 397.00 |
VI Groupe et associés | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 956.00 | 273 340.00 | 19 616.00 | 292 956.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 903.00 | 727 900.00 | 219 003.00 | 946 903.00 |