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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 50 468.00 | 39 878.00 | 10 590.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 127.00 | 33 640.00 | 41 487.00 | 75 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 625.00 | 73 618.00 | 1 211 007.00 | 1 284 625.00 |
BT Marchandises | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 752.00 | 73 618.00 | 1 375 134.00 | 1 448 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 996.00 | 171 370.00 | | 269 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 871.00 | 98 626.00 | | 92 871.00 |
DL TOTAL (I) | 450 867.00 | 357 996.00 | | 450 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 459.00 | 699 113.00 | | 644 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 523.00 | 142 534.00 | | 137 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 425.00 | 92 841.00 | | 109 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 47 508.00 | | 32 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 267.00 | 981 997.00 | | 924 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 134.00 | 1 339 993.00 | | 1 375 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 768.00 | | | 1 257 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 416.00 | 9 202.00 | | 64 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 9 102.00 | | 64 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 413.00 | 38 013.00 | 2 400.00 | 40 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 267.00 | 378 964.00 | 364 929.00 | 924 267.00 |