| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 40 279.00 | 11 392.00 | 28 887.00 | 40 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 264.00 | 2 698.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 415.00 | 22 543.00 | 39 872.00 | 62 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 836.00 | 34 567.00 | 1 232 268.00 | 1 266 836.00 |
BT Marchandises | 139 025.00 | | 139 025.00 | 139 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 059.00 | | 285 059.00 | 285 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 895.00 | 34 567.00 | 1 517 327.00 | 1 551 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 861 514.00 | 752 442.00 | | 861 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 452.00 | 109 073.00 | | 145 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 967.00 | 949 514.00 | | 1 094 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 345.00 | 290 524.00 | | 196 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 327.00 | 51 398.00 | | 39 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 446.00 | 154 783.00 | | 146 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 243.00 | 29 939.00 | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 361.00 | 526 645.00 | | 422 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 327.00 | 1 476 159.00 | | 1 517 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 715.00 | 7 969.00 | 21 117.00 | 47 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 7 968.00 | 21 117.00 | 47 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 345.00 | 95 536.00 | 57 493.00 | 196 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 532.00 | 82 132.00 | 2 400.00 | 84 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 361.00 | 321 552.00 | 57 493.00 | 422 361.00 |