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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 50 468.00 | 41 275.00 | 9 193.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 127.00 | 51 281.00 | 23 846.00 | 75 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 626.00 | 92 924.00 | 1 191 701.00 | 1 284 626.00 |
BT Marchandises | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 328.00 | 92 924.00 | 1 389 404.00 | 1 482 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 462 363.00 | 362 867.00 | | 462 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 106.00 | 99 497.00 | | 99 106.00 |
DL TOTAL (I) | 649 469.00 | 550 363.00 | | 649 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 211.00 | 545 304.00 | | 449 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 578.00 | 131 915.00 | | 131 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 857.00 | 122 365.00 | | 128 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 289.00 | 35 699.00 | | 30 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 935.00 | 835 283.00 | | 739 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 404.00 | 1 385 646.00 | | 1 389 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 359.00 | | 1 169 359.00 | 1 169 359.00 |
FD Production vendue biens | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 709.00 | | 1 183 709.00 | 1 183 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 389.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -389.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | 33 334.00 | | 30 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 990.00 | 1 243 117.00 | | 1 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 885.00 | 1 143 620.00 | | 1 112 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 106.00 | 99 497.00 | | 99 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 625.00 | | | 1 284 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 368.00 | | | 1 150 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 420.00 | 9 503.00 | | 83 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 052.00 | 9 503.00 | | 83 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 211.00 | 95 105.00 | 340 022.00 | 449 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 187.00 | 59 787.00 | 2 400.00 | 62 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 935.00 | 385 829.00 | 340 022.00 | 739 935.00 |