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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 50 468.00 | 40 576.00 | 9 892.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 127.00 | 42 476.00 | 32 651.00 | 75 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 625.00 | 83 420.00 | 1 201 204.00 | 1 284 625.00 |
BT Marchandises | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 067.00 | 83 420.00 | 1 385 646.00 | 1 469 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 362 867.00 | 269 996.00 | | 362 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 497.00 | 92 871.00 | | 99 497.00 |
DL TOTAL (I) | 550 363.00 | 450 867.00 | | 550 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 304.00 | 644 459.00 | | 545 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 915.00 | 137 523.00 | | 131 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 365.00 | 109 425.00 | | 122 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 699.00 | 32 860.00 | | 35 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 283.00 | 924 267.00 | | 835 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 646.00 | 1 375 134.00 | | 1 385 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 9 803.00 | | 73 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 518.00 | 9 534.00 | | 73 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 304.00 | 96 093.00 | 351 359.00 | 545 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 733.00 | 45 333.00 | 2 400.00 | 47 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 283.00 | 386 072.00 | 351 359.00 | 835 283.00 |