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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 40 279.00 | 4 223.00 | 36 055.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 532.00 | 31 884.00 | 51 648.00 | 83 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 991.00 | 36 476.00 | 1 248 515.00 | 1 284 991.00 |
BT Marchandises | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 395.00 | 36 476.00 | 1 441 919.00 | 1 478 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 174.00 | 561 469.00 | | 652 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 268.00 | 90 705.00 | | 100 268.00 |
DL TOTAL (I) | 840 442.00 | 740 174.00 | | 840 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 772.00 | 403 848.00 | | 382 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 331.00 | 128 389.00 | | 75 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 155 418.00 | | 113 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 23 509.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 477.00 | 714 545.00 | | 601 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 919.00 | 1 454 719.00 | | 1 441 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 119.00 | 12 357.00 | | 24 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 12 357.00 | | 23 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 772.00 | 111 641.00 | 211 669.00 | 382 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 962.00 | 51 562.00 | 2 400.00 | 53 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 477.00 | 330 346.00 | 211 669.00 | 601 477.00 |