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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AP Constructions | 36 779.00 | 641.00 | 36 138.00 | 36 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 532.00 | 23 110.00 | 60 422.00 | 83 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 841.00 | 24 119.00 | 1 255 722.00 | 1 279 841.00 |
BT Marchandises | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BZ Autres créances | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 838.00 | 24 119.00 | 1 454 719.00 | 1 478 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 561 469.00 | 462 363.00 | | 561 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 705.00 | 99 106.00 | | 90 705.00 |
DL TOTAL (I) | 740 174.00 | 649 469.00 | | 740 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 848.00 | 449 211.00 | | 403 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 389.00 | 131 578.00 | | 128 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 128 857.00 | | 155 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | 27 358.00 | | 23 509.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 2 931.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 545.00 | 739 935.00 | | 714 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 719.00 | 1 389 404.00 | | 1 454 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 924.00 | 10 590.00 | 79 395.00 | 92 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 556.00 | 10 590.00 | 79 395.00 | 92 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 522.00 | 162 862.00 | 265 660.00 | 428 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 185.00 | 77 785.00 | 2 400.00 | 80 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 545.00 | 448 884.00 | 265 660.00 | 714 545.00 |